有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,553,086,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,698,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,551,388,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,650,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06
純資産額計算書
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,534,049,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,048,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,165,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1250円 |
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