有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,498,626,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,482,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,439,143,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,650,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,373,535,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,410,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,972,124,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,332,866,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
