有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年6月末日 | 49,526,601 | - | 0.9905 | - |
| 7月末日 | 50,252,254 | - | 1.0050 | - |
| 8月末日 | 49,698,403 | - | 0.9940 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 49,108,849 | 49,258,849 | 0.9822 | 0.9852 |
| 9月末日 | 48,610,622 | - | 0.9722 | - |
| 10月末日 | 49,909,246 | - | 0.9982 | - |
| 11月末日 | 52,356,449 | - | 1.0471 | - |
| 12月末日 | 53,926,212 | - | 1.0785 | - |
| 平成29年1月末日 | 52,816,501 | - | 1.0563 | - |
| 2月末日 | 52,611,227 | - | 1.0522 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 52,997,519 | 53,347,519 | 1.0600 | 1.0670 |
| 3月末日 | 52,093,103 | - | 1.0419 | - |
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