有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 49,108,849 | 49,258,849 | 0.9822 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 52,997,519 | 53,347,519 | 1.0600 | 1.0670 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 51,448,084 | 51,798,084 | 1.0290 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 49,245,149 | 49,595,149 | 0.9849 | 0.9919 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 51,031,550 | 51,381,550 | 1.0206 | 1.0276 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 51,810,882 | 52,160,882 | 1.0362 | 1.0432 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 51,537,299 | 51,887,299 | 1.0307 | 1.0377 |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 50,443,555 | 50,793,555 | 1.0089 | 1.0159 |
| 2020年3月末日 | 51,477,937 | - | 1.0296 | - |
| 4月末日 | 51,611,638 | - | 1.0322 | - |
| 5月末日 | 52,417,278 | - | 1.0483 | - |
| 6月末日 | 52,845,247 | - | 1.0569 | - |
| 7月末日 | 51,533,378 | - | 1.0307 | - |
| 8月末日 | 51,971,585 | - | 1.0394 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 52,053,830 | 52,403,830 | 1.0411 | 1.0481 |
| 9月末日 | 51,854,629 | - | 1.0371 | - |
| 10月末日 | 51,303,676 | - | 1.0261 | - |
| 11月末日 | 51,004,309 | - | 1.0201 | - |
| 12月末日 | 50,843,395 | - | 1.0169 | - |
| 2021年1月末日 | 51,329,008 | - | 1.0266 | - |
| 2月末日 | 52,123,056 | - | 1.0425 | - |
| 第10計算期間末 (2021年3月10日) | 52,833,846 | 53,183,846 | 1.0567 | 1.0637 |
| 3月末日 | 53,866,798 | - | 1.0773 | - |
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