- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 49,108,849 | 49,258,849 | 0.9822 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 52,997,519 | 53,347,519 | 1.0600 | 1.0670 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 51,448,084 | 51,798,084 | 1.0290 | 1.0360 |
| 2017年10月末日 | 53,225,560 | - | 1.0645 | - |
| 11月末日 | 52,647,774 | - | 1.0530 | - |
| 12月末日 | 53,018,260 | - | 1.0604 | - |
| 2018年1月末日 | 50,704,054 | - | 1.0141 | - |
| 2月末日 | 49,832,714 | - | 0.9967 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 49,245,149 | 49,595,149 | 0.9849 | 0.9919 |
| 3月末日 | 49,034,683 | - | 0.9807 | - |
| 4月末日 | 50,192,861 | - | 1.0039 | - |
| 5月末日 | 50,205,622 | - | 1.0041 | - |
| 6月末日 | 51,020,847 | - | 1.0204 | - |
| 7月末日 | 51,169,380 | - | 1.0234 | - |
| 8月末日 | 51,515,977 | - | 1.0303 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 51,031,550 | 51,381,550 | 1.0206 | 1.0276 |
| 9月末日 | 52,123,180 | - | 1.0425 | - |
| 10月末日 | 52,045,126 | - | 1.0409 | - |
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