臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)
期別	第17計算期間
計算期間	平成29年9月27日～平成29年10月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	125,489,906円
期末受益権口数	135,352,600口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,271円
期中騰落率	△1.38%
期別	第18計算期間
計算期間	平成29年10月27日～平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	122,146,561円
期末受益権口数	131,402,730口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,296円
期中騰落率	0.38%
期別	第19計算期間
計算期間	平成29年11月28日～平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	121,346,326円
期末受益権口数	131,664,562口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,216円
期中騰落率	△0.75%