臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
期別	第77計算期間
計算期間	2022年9月27日～2022年10月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	103,707,142円
期末受益権口数	136,633,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,590円
期中騰落率	△2.68%
期別	第78計算期間
計算期間	2022年10月27日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	104,384,677円
期末受益権口数	134,703,633口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,749円
期中騰落率	2.23%
期別	第79計算期間
計算期間	2022年11月29日～2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	168,663,538円
期末受益権口数	218,465,113口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,720円
期中騰落率	△0.25%