臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/12 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
期別第50計算期間
計算期間2020年6月27日~2020年7月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)123,628,546円
期末受益権口数125,209,676口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,874円
期中騰落率0.61%
期別第51計算期間
計算期間2020年7月28日~2020年8月26日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)111,246,840円
期末受益権口数113,410,712口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,809円
期中騰落率△0.56%
期別第52計算期間
計算期間2020年8月27日~2020年9月28日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)161,752,949円
期末受益権口数164,852,359口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,812円
期中騰落率0.13%