臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
期別	第98計算期間
計算期間	2024年6月27日～2024年7月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	277,564,329円
期末受益権口数	396,803,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,995円
期中騰落率	△0.33%
期別	第99計算期間
計算期間	2024年7月27日～2024年8月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	282,938,920円
期末受益権口数	395,886,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,147円
期中騰落率	2.32%
期別	第100計算期間
計算期間	2024年8月27日～2024年9月26日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	265,750,003円
期末受益権口数	372,451,879口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,135円
期中騰落率	△0.03%