剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成28年6月22日至 平成28年12月15日)	第2期(自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	△826,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	58,835,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,721,010	5,868,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,721,010	5,868,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,317,009
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,317,009
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,835,462	44,182,438

2017/09/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,488,250,223	840,334,596
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,856,754	2,447,432

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:00