剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日)	第3期(自 平成29年6月16日至 平成29年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△826,741	△11,404,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,835,462	44,182,438
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,868,248	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,868,248	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,317,009	9,272,315
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,009	5,598,942
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,673,373
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,182,438	△132,657,046

2018/03/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/03/15 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/15 9:00

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	840,334,596	551,237,822
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,447,432	1,434,842

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/15 9:00