剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期 特定期間(自 平成28年6月22日至 平成28年12月15日)	第2期 特定期間(自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	△630,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,041,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,903,677	1,837,494
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,903,677	1,837,494
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	226,678
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	226,678
分配金		12,096,508	3,384,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,041,531	△2,469,295

2017/09/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,488,250,223	840,334,596
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,856,754	2,447,432

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:00