有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 平成28年6月22日 至 平成28年12月15日) | 第2期 特定期間 (自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,547,558 | 33,499,949 | |
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,438,951 | △31,303,175 | |
| 営業収益合計 | 15,986,509 | 2,196,781 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,414 | 31,640 | |
| 受託者報酬 | 90,107 | 229,912 | |
| 委託者報酬 | 3,604,026 | 9,196,336 | |
| その他費用 | 41,600 | 107,220 | |
| 営業費用合計 | 3,752,147 | 9,565,108 | |
| 営業利益 | 12,234,362 | △7,368,327 | |
| 経常利益 | 12,234,362 | △7,368,327 | |
| 当期純利益 | 12,234,362 | △7,368,327 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | △630,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,041,531 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,903,677 | 1,837,494 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,903,677 | 1,837,494 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 226,678 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 226,678 | |
| 分配金 | 12,096,508 | 3,384,232 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,041,531 | △2,469,295 | |
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