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【提出】: 2021/09/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期特定期間 (自 2020年6月16日至 2020年12月15日)	第10期特定期間 (自 2020年12月16日至 2021年6月15日)
営業収益
	受取利息	14	12
	有価証券売買等損益	14,308,675	2,066,154
	営業収益合計	14,308,689	2,066,166
営業費用
	支払利息	13,032	2,660
	受託者報酬	62,580	33,453
	委託者報酬	2,503,060	1,337,803
	その他費用	29,147	15,545
	営業費用合計	2,607,819	1,389,461
営業利益		11,700,870	676,705
経常利益		11,700,870	676,705
当期純利益		11,700,870	676,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,191,195	164,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,832,247	△9,224,919
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,518,476	1,820,910
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,518,476	1,820,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		420,823	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,823	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,224,919	△6,891,977

開示資料

決算

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