有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 特定期間 (自 2020年12月16日 至 2021年6月15日) | 第11期 特定期間 (自 2021年6月16日 至 2021年12月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,066,154 | 4,098,364 | |
| 営業収益合計 | 2,066,166 | 4,098,413 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,660 | 2,270 | |
| 受託者報酬 | 33,453 | 29,387 | |
| 委託者報酬 | 1,337,803 | 1,175,043 | |
| その他費用 | 15,545 | 13,656 | |
| 営業費用合計 | 1,389,461 | 1,220,356 | |
| 営業利益 | 676,705 | 2,878,057 | |
| 経常利益 | 676,705 | 2,878,057 | |
| 当期純利益 | 676,705 | 2,878,057 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 164,673 | 21,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,224,919 | △6,891,977 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,820,910 | 590,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,820,910 | 590,866 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,891,977 | △3,444,881 | |
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