有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 特定期間 (自 2018年12月18日 至 2019年6月17日) | 第7期 特定期間 (自 2019年6月18日 至 2019年12月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,753,451 | 35,734,716 | |
| 有価証券売買等損益 | △54,052,008 | 12,519,232 | |
| その他収益 | 58,225 | - | |
| 営業収益合計 | △10,240,332 | 48,253,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,443 | 15,168 | |
| 受託者報酬 | 180,635 | 135,641 | |
| 委託者報酬 | 7,225,416 | 5,425,507 | |
| その他費用 | 85,496 | 63,406 | |
| 営業費用合計 | 7,509,990 | 5,639,722 | |
| 営業利益 | △17,750,322 | 42,614,226 | |
| 経常利益 | △17,750,322 | 42,614,226 | |
| 当期純利益 | △17,750,322 | 42,614,226 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,921,320 | 1,642,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △140,130,574 | △101,350,927 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,451,289 | 7,182,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,451,289 | 7,182,360 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 317,267 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 317,267 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,350,927 | △53,513,766 | |
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