有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 特定期間 (自 2019年6月18日 至 2019年12月16日) | 第8期 特定期間 (自 2019年12月17日 至 2020年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 35,734,716 | - | |
| 受取利息 | - | 146 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,519,232 | 16,966,995 | |
| 営業収益合計 | 48,253,948 | 16,967,141 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,168 | 18,368 | |
| 受託者報酬 | 135,641 | 131,388 | |
| 委託者報酬 | 5,425,507 | 5,255,553 | |
| その他費用 | 63,406 | 61,383 | |
| 営業費用合計 | 5,639,722 | 5,466,692 | |
| 営業利益 | 42,614,226 | 11,500,449 | |
| 経常利益 | 42,614,226 | 11,500,449 | |
| 当期純利益 | 42,614,226 | 11,500,449 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,642,158 | 2,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △101,350,927 | △53,513,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,360 | 183,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,360 | 183,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 317,267 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 317,267 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,513,766 | △41,832,247 | |
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