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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期特定期間 (自 2017年6月16日至 2017年12月15日)	第4期特定期間 (自 2017年12月16日至 2018年6月15日)
営業収益
	受取配当金	37,838,446	45,614,747
	有価証券売買等損益	△120,409,474	△21,192,581
	営業収益合計	△82,571,028	24,422,166
営業費用
	支払利息	15,861	16,602
	受託者報酬	231,834	265,031
	委託者報酬	9,273,472	10,601,126
	その他費用	108,129	123,649
	営業費用合計	9,629,296	11,006,408
営業利益		△92,200,324	13,415,758
経常利益		△92,200,324	13,415,758
当期純利益		△92,200,324	13,415,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△687,506	194,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,469,295	△93,502,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,701,425	5,122,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,701,425	5,122,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,221,918	30,868,051
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,918	30,868,051
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△93,502,606	△106,026,603

開示資料

決算

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