有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 特定期間 (自 2017年6月16日 至 2017年12月15日) | 第4期 特定期間 (自 2017年12月16日 至 2018年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 37,838,446 | 45,614,747 | |
| 有価証券売買等損益 | △120,409,474 | △21,192,581 | |
| 営業収益合計 | △82,571,028 | 24,422,166 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,861 | 16,602 | |
| 受託者報酬 | 231,834 | 265,031 | |
| 委託者報酬 | 9,273,472 | 10,601,126 | |
| その他費用 | 108,129 | 123,649 | |
| 営業費用合計 | 9,629,296 | 11,006,408 | |
| 営業利益 | △92,200,324 | 13,415,758 | |
| 経常利益 | △92,200,324 | 13,415,758 | |
| 当期純利益 | △92,200,324 | 13,415,758 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △687,506 | 194,466 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,469,295 | △93,502,606 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,701,425 | 5,122,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,701,425 | 5,122,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,221,918 | 30,868,051 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,221,918 | 30,868,051 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,502,606 | △106,026,603 | |
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