有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 2021年6月16日 至 2021年12月15日) | 第12期 特定期間 (自 2021年12月16日 至 2022年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 1,974,972 | |
| 受取利息 | 49 | 62 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,098,364 | 162,481 | |
| 営業収益合計 | 4,098,413 | 2,137,515 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,270 | 1,933 | |
| 受託者報酬 | 29,387 | 25,610 | |
| 委託者報酬 | 1,175,043 | 1,024,432 | |
| その他費用 | 13,656 | 11,896 | |
| 営業費用合計 | 1,220,356 | 1,063,871 | |
| 営業利益 | 2,878,057 | 1,073,644 | |
| 経常利益 | 2,878,057 | 1,073,644 | |
| 当期純利益 | 2,878,057 | 1,073,644 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,827 | 34,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,891,977 | △3,444,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,866 | 298,983 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,866 | 298,983 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,444,881 | △2,106,738 | |
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