剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期 特定期間(自 2017年6月16日至 2017年12月15日)	第4期 特定期間(自 2017年12月16日至 2018年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△687,506	194,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,469,295	△93,502,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,701,425	5,122,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,701,425	5,122,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,221,918	30,868,051
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,918	30,868,051
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△93,502,606	△106,026,603

2018/09/14 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/14 9:02

#3 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	551,237,822	497,941,292
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,434,842	1,112,806

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/14 9:02