半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

①【純資産の推移】
2017年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(米ドル売り円買い)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
	2016年6月末日	146	-	1.0000	-
	2016年7月末日	491	-	1.0499	-
	2016年8月末日	770	-	1.0490	-
	2016年9月末日	815	-	1.0616	-
	2016年10月末日	815	-	1.0447	-
	2016年11月末日	841	-	0.9806	-
	2016年12月末日	992	-	0.9718	-
	2017年1月末日	935	-	1.0201	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
	2016年6月末日	92	-	1.0000	-
	2016年7月末日	176	-	1.0628	-
	2016年8月末日	546	-	1.0535	-
	2016年9月末日	500	-	1.0465	-
	2016年10月末日	532	-	1.0696	-
	2016年11月末日	529	-	1.0775	-
	2016年12月末日	388	-	1.1087	-
	2017年1月末日	399	-	1.1425	-