有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

①【純資産の推移】
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(米ドル売り円買い)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	523	523	1.1566	1.1566
2期	(2018年6月20日)	1,504	1,504	1.2344	1.2344
3期	(2019年6月20日)	2,043	2,043	1.1763	1.1763
4期	(2020年6月22日)	1,994	1,994	1.1487	1.1487
5期	(2021年6月21日)	1,984	1,984	1.7155	1.7155
6期	(2022年6月20日)	902	902	1.1044	1.1044
7期	(2023年6月20日)	1,550	1,550	1.0782	1.0782
	2022年7月末日	954	-	1.0987	-
	2022年8月末日	909	-	1.0674	-
	2022年9月末日	805	-	0.9446	-
	2022年10月末日	791	-	0.9283	-
	2022年11月末日	1,011	-	1.0415	-
	2022年12月末日	1,244	-	1.0421	-
	2023年1月末日	1,404	-	1.1291	-
	2023年2月末日	1,349	-	1.0535	-
	2023年3月末日	1,342	-	1.0592	-
	2023年4月末日	1,399	-	1.0281	-
	2023年5月末日	1,435	-	1.0204	-
	2023年6月末日	1,482	-	1.0532	-
	2023年7月末日	1,507	-	1.0960	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	518	518	1.2781	1.2781
2期	(2018年6月20日)	1,521	1,521	1.3785	1.3785
3期	(2019年6月20日)	2,098	2,098	1.3230	1.3230
4期	(2020年6月22日)	2,703	2,703	1.2901	1.2901
5期	(2021年6月21日)	2,320	2,320	1.9956	1.9956
6期	(2022年6月20日)	1,530	1,530	1.6040	1.6040
7期	(2023年6月20日)	2,512	2,512	1.7360	1.7360
	2022年7月末日	1,564	-	1.5920	-
	2022年8月末日	1,572	-	1.5973	-
	2022年9月末日	1,550	-	1.4850	-
	2022年10月末日	1,458	-	1.5011	-
	2022年11月末日	1,492	-	1.5914	-
	2022年12月末日	1,494	-	1.5228	-
	2023年1月末日	1,782	-	1.6356	-
	2023年2月末日	2,134	-	1.5981	-
	2023年3月末日	2,263	-	1.5831	-
	2023年4月末日	2,195	-	1.5511	-
	2023年5月末日	2,346	-	1.6112	-
	2023年6月末日	3,092	-	1.7316	-
	2023年7月末日	3,211	-	1.7616	-