有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

①【純資産の推移】
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(米ドル売り円買い)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	523	523	1.1566	1.1566
	2016年7月末日	491	-	1.0499	-
	2016年8月末日	770	-	1.0490	-
	2016年9月末日	815	-	1.0616	-
	2016年10月末日	815	-	1.0447	-
	2016年11月末日	841	-	0.9806	-
	2016年12月末日	992	-	0.9718	-
	2017年1月末日	935	-	1.0201	-
	2017年2月末日	971	-	1.0432	-
	2017年3月末日	523	-	1.0838	-
	2017年4月末日	317	-	1.1099	-
	2017年5月末日	480	-	1.1564	-
	2017年6月末日	518	-	1.1560	-
	2017年7月末日	719	-	1.2134	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	518	518	1.2781	1.2781
	2016年7月末日	176	-	1.0628	-
	2016年8月末日	546	-	1.0535	-
	2016年9月末日	500	-	1.0465	-
	2016年10月末日	532	-	1.0696	-
	2016年11月末日	529	-	1.0775	-
	2016年12月末日	388	-	1.1087	-
	2017年1月末日	399	-	1.1425	-
	2017年2月末日	393	-	1.1554	-
	2017年3月末日	426	-	1.2001	-
	2017年4月末日	280	-	1.2203	-
	2017年5月末日	470	-	1.2678	-
	2017年6月末日	640	-	1.2792	-
	2017年7月末日	641	-	1.3261	-