有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(米ドル売り円買い)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	523	523	1.1566	1.1566
2期	(2018年6月20日)	1,504	1,504	1.2344	1.2344
	2017年7月末日	719	-	1.2134	-
	2017年8月末日	857	-	1.2457	-
	2017年9月末日	1,032	-	1.2498	-
	2017年10月末日	1,183	-	1.2965	-
	2017年11月末日	1,336	-	1.3244	-
	2017年12月末日	1,573	-	1.3341	-
	2018年1月末日	1,642	-	1.4220	-
	2018年2月末日	1,687	-	1.4061	-
	2018年3月末日	1,562	-	1.3530	-
	2018年4月末日	1,534	-	1.3028	-
	2018年5月末日	1,499	-	1.2689	-
	2018年6月末日	1,469	-	1.1980	-
	2018年7月末日	1,489	-	1.2227	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月20日)	518	518	1.2781	1.2781
2期	(2018年6月20日)	1,521	1,521	1.3785	1.3785
	2017年7月末日	641	-	1.3261	-
	2017年8月末日	617	-	1.3649	-
	2017年9月末日	615	-	1.3977	-
	2017年10月末日	999	-	1.4608	-
	2017年11月末日	1,124	-	1.4794	-
	2017年12月末日	1,539	-	1.5042	-
	2018年1月末日	1,618	-	1.5493	-
	2018年2月末日	1,774	-	1.5177	-
	2018年3月末日	1,744	-	1.4495	-
	2018年4月末日	1,746	-	1.4380	-
	2018年5月末日	1,543	-	1.3959	-
	2018年6月末日	1,516	-	1.3454	-
	2018年7月末日	1,587	-	1.3803	-