有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年6月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 (平成28年6月24日) | 843,380,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末日 (平成29年6月23日) | 3,022,624,974 | 3,022,624,974 | 1.0819 | 1.0819 |
| 平成28年6月末日 | 901,375,322 | - | 1.0171 | - |
| 7月末日 | 1,359,630,893 | - | 1.0521 | - |
| 8月末日 | 1,861,896,094 | - | 1.0472 | - |
| 9月末日 | 2,526,514,874 | - | 1.0460 | - |
| 10月末日 | 2,673,015,394 | - | 1.0301 | - |
| 11月末日 | 2,735,680,527 | - | 1.0345 | - |
| 12月末日 | 2,686,796,325 | - | 1.0590 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,749,290,203 | - | 1.0635 | - |
| 2月末日 | 2,773,510,038 | - | 1.0708 | - |
| 3月末日 | 3,352,364,972 | - | 1.0645 | - |
| 4月末日 | 3,461,755,358 | - | 1.0699 | - |
| 5月末日 | 3,040,759,392 | - | 1.0782 | - |
| 6月末日 | 3,025,990,021 | - | 1.0859 | - |
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