半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 843,380,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成28年6月24日) | ||||
| 第1計算期間末 | 3,022,624,974 | 3,022,624,974 | 1.0819 | 1.0818 |
| (平成29年6月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,091,660,545 | 3,091,660,545 | 1.0794 | 1.0793 |
| (平成30年6月25日) | ||||
| 平成29年12月末日 | 3,097,040,281 | - | 1.1137 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,163,675,296 | - | 1.1114 | - |
| 2月末日 | 3,105,619,867 | - | 1.0847 | - |
| 3月末日 | 3,086,037,807 | - | 1.0725 | - |
| 4月末日 | 3,076,674,070 | - | 1.0774 | - |
| 5月末日 | 3,087,222,287 | - | 1.0757 | - |
| 6月末日 | 3,082,104,703 | - | 1.0762 | - |
| 7月末日 | 3,098,166,955 | - | 1.0910 | - |
| 8月末日 | 3,086,764,682 | - | 1.0924 | - |
| 9月末日 | 3,100,532,299 | - | 1.0919 | - |
| 10月末日 | 2,996,546,442 | - | 1.0530 | - |
| 11月末日 | 3,106,622,985 | - | 1.0747 | - |
| 12月末日 | 2,990,231,000 | - | 1.0439 | - |
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