- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
| 2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 843,380,000 | - | 1.0000 | - |
| (2016年6月24日) | ||||
| 第1計算期間末 | 3,022,624,974 | 3,022,624,974 | 1.0819 | 1.0818 |
| (2017年6月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,091,660,545 | 3,091,660,545 | 1.0794 | 1.0793 |
| (2018年6月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,991,114,445 | 2,991,114,445 | 1.1301 | 1.1300 |
| (2019年6月24日) | ||||
| 2018年6月末日 | 3,082,104,703 | - | 1.0762 | - |
| 7月末日 | 3,098,166,955 | - | 1.0910 | - |
| 8月末日 | 3,086,764,682 | - | 1.0924 | - |
| 9月末日 | 3,100,532,299 | - | 1.0919 | - |
| 10月末日 | 2,996,546,442 | - | 1.0530 | - |
| 11月末日 | 3,106,622,985 | - | 1.0747 | - |
| 12月末日 | 2,990,231,000 | - | 1.0439 | - |
| 2019年1月末日 | 3,123,904,676 | - | 1.0790 | - |
| 2月末日 | 3,184,486,192 | - | 1.1010 | - |
| 3月末日 | 3,166,347,616 | - | 1.1117 | - |
| 4月末日 | 3,088,957,558 | - | 1.1197 | - |
| 5月末日 | 3,040,504,924 | - | 1.1034 | - |
| 6月末日 | 2,947,544,161 | - | 1.1226 | - |
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