有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

①【純資産の推移】

2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	843,380,000	-	1.0000	-
(2016年6月24日)	843,380,000	-	1.0000	-
第1計算期間末	3,022,624,974	3,022,624,974	1.0819	1.0818
(2017年6月23日)	3,022,624,974	3,022,624,974	1.0819	1.0818
第2計算期間末	3,091,660,545	3,091,660,545	1.0794	1.0793
(2018年6月25日)	3,091,660,545	3,091,660,545	1.0794	1.0793
第3計算期間末	2,991,114,445	2,991,114,445	1.1301	1.1300
(2019年6月24日)	2,991,114,445	2,991,114,445	1.1301	1.1300
第4計算期間末	2,945,800,497	2,945,800,497	1.1141	1.1141
(2020年6月23日)	2,945,800,497	2,945,800,497	1.1141	1.1141
第5計算期間末	3,480,871,908	3,480,871,908	1.2858	1.2857
(2021年6月23日)	3,480,871,908	3,480,871,908	1.2858	1.2857
2020年6月末日	2,941,895,312	-	1.1081	-
7月末日	3,031,267,053	-	1.1344	-
8月末日	3,094,859,527	-	1.1540	-
9月末日	3,108,997,121	-	1.1437	-
10月末日	3,093,156,587	-	1.1250	-
11月末日	3,255,458,563	-	1.1817	-
12月末日	3,283,046,128	-	1.1983	-
2021年1月末日	3,310,189,556	-	1.2074	-
2月末日	3,338,530,007	-	1.2321	-
3月末日	3,344,735,397	-	1.2384	-
4月末日	3,401,140,592	-	1.2559	-
5月末日	3,431,475,731	-	1.2678	-
6月末日	3,496,024,383	-	1.2890	-