剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 5日	当期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,256,447	△525,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,467,052	39,638,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,017,786	10,747,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,405,823	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,963	10,747,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,983,060	13,209,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,055,090	13,209,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,970	-
分配金	23,468,351	23,473,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,638,886	65,681,808

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月 5日現在	2021年 9月 6日現在
元本	571,717,839	542,548,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	273,177,137	323,274,852

注記表

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