有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NF国内債券	10,100	10,059,600
		TOPIX連動型投信	1,800	3,031,200
		インデックスF TOPIX	1,800	3,002,400
	日本円小計		13,700	16,093,200
投資信託受益証券合計			13,700	16,093,200
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	621.000	30,826.440
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	1,314.000	65,437.200
		Schwab US Broad Market ETF	123.000	7,811.730
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1,022.000	39,949.980
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	65.000	2,508.350
		Vanguard High Dividend Yield ETF	27.000	2,236.950
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3,519.000	219,057.750
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	750.000	53,167.500
		Vanguard S&P 500 ETF	21.000	5,082.210
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	180.000	13,986.000
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	2,551.000	152,524.290
		Vanguard Small-Cap ETF	26.000	3,754.140
		Vanguard Total Bond Market ETF	1,645.000	128,342.900
		Vanguard Total International Bond ETF	1,141.000	62,355.650
		Vanguard Total Stock Market ETF	220.000	29,728.600
		iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	643.000	67,289.950
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	41.000	2,243.110
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	6.000	611.160
	アメリカ・ドル小計		13,915.000	886,913.910
				(100,256,748)
投資証券合計			13,915	100,256,748
				(100,256,748)
合計				116,349,948
				(100,256,748)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。