有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	IS 日本国債 ETF	3,999	10,097,475
		Iシェアーズ・コア TOPIX	370	768,860
		NFTOPIX	2,540	5,345,430
		NF国内債券	27,800	26,354,400
		インデックスF TOPIX	700	1,454,950
	日本円小計		35,409	44,021,115
投資信託受益証券合計			35,409	44,021,115
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	12.000	553.680
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	29.000	2,019.560
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	114.000	4,892.880
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	15.000	583.800
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	603.000	35,468.460
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	41.000	3,084.430
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	608.000	35,136.320
		Vanguard Total Bond Market ETF	359.000	26,049.040
		Vanguard Total International Bond ETF	926.000	45,383.260
		Vanguard Total Stock Market ETF	51.000	10,270.890
	アメリカ・ドル小計		2,758.000	163,442.320
				(22,736,461)
投資証券合計			2,758	22,736,461
				(22,736,461)
合計				66,757,576
				(22,736,461)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	10銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。