有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	120	279,360
		Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	1,389	3,333,600
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	790	1,860,055
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	9,670	8,857,720
		上場インデックスファンドTOPIX	200	465,400
	日本円 小計		12,169	14,796,135
投資信託受益証券 合計			12,169	14,796,135
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	12.000	523.080
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	28.000	1,186.920
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	15.000	574.350
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	198.000	11,204.820
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	13.000	973.180
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	201.000	11,571.570
		Vanguard Total Bond Market ETF	117.000	8,047.260
		Vanguard Total International Bond ETF	311.000	14,840.920
		Vanguard Total Stock Market ETF	5.000	1,047.350
	アメリカ・ドル 小計		900.000	49,969.450
				(7,494,918)
投資証券 合計			900	7,494,918
				(7,494,918)
合計				22,291,053
				(7,494,918)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	9銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。