有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

	(2)株式以外の有価証券
	種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
	投資信託受益証券	日本円	NFTOPIX	2,460	4,867,110
			NF国内債券	26,440	25,779,000
			インデックスF TOPIX	800	1,564,800
		日本円小計		29,700	32,210,910
	投資信託受益証券合計			29,700	32,210,910
	投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	12.000	585.720
			Vanguard ESG U.S.Stock ETF	9.000	616.590
			Vanguard FTSE Developed Markets ETF	115.000	5,139.350
			Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	15.000	625.800
			Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1,022.000	63,241.360
			Vanguard Long-Term Treasury ETF	366.000	26,589.900
			Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	41.000	3,166.430
			Vanguard Short-Term Treasury ETF	870.000	51,591.000
			Vanguard Total Bond Market ETF	405.000	31,051.350
			Vanguard Total International Bond ETF	1,142.000	57,887.980
			Vanguard Total Stock Market ETF	52.000	10,226.840
		アメリカ・ドル小計		4,049.000	250,722.320
					(31,836,720)
	投資証券合計			4,049	31,836,720
					(31,836,720)
	合計				64,047,630
					(31,836,720)
	投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	11銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。