有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】


(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	1,380	2,524,020
		インデックスF TOPIX	2,800	5,068,000
	日本円小計		4,180	7,592,020
投資信託受益証券合計			4,180	7,592,020
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	90.000	4,516.200
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	1,939.000	101,370.920
		Schwab US Broad Market ETF	269.000	16,952.380
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	280.000	12,521.600
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	11.000	501.600
		Vanguard High Dividend Yield ETF	2.000	166.040
		Vanguard Intermediate-Term Government Bo	39.000	2,509.260
		Vanguard Long-Term Government Bond ETF	33.000	2,574.000
		Vanguard REIT ETF	90.000	7,645.500
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	42.000	3,346.140
		Vanguard Short-Term Government Bond ETF	42.000	2,539.320
		Vanguard Total Bond Market ETF	1,524.000	124,754.640
		Vanguard Total International Bond ETF	614.000	33,819.120
		iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1,126.000	123,330.780
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	4.000	207.840
	アメリカ・ドル小計		6,105.000	436,755.340
				(48,768,101)
投資証券合計			6,105	48,768,101
				(48,768,101)
合計				56,360,121
				(48,768,101)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	15銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。