有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NFTOPIX	4,350	8,606,475
		NF国内債券	30,220	29,464,500
		インデックスF TOPIX	1,400	2,738,400
	日本円小計		35,970	40,809,375
投資信託受益証券合計			35,970	40,809,375
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	93.000	4,539.330
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	48.000	3,288.480
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	358.000	15,999.020
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	72.000	3,003.840
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	912.000	56,434.560
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	317.000	23,030.050
		Vanguard Real Estate ETF	36.000	3,482.640
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	120.000	9,267.600
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	753.000	44,652.900
		Vanguard Small-Cap ETF	5.000	923.800
		Vanguard Total Bond Market ETF	928.000	71,149.760
		Vanguard Total International Bond ETF	2,704.000	137,065.760
		Vanguard Total Stock Market ETF	151.000	29,697.170
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	14.000	1,004.080
	アメリカ・ドル小計		6,511.000	403,538.990
				(51,241,381)
投資証券合計			6,511	51,241,381
				(51,241,381)
合計				92,050,756
				(51,241,381)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	14銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。