有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	670	1,559,760
		Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	1,679	4,029,600
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	4,230	9,959,535
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	35,800	32,792,800
		上場インデックスファンドTOPIX	1,100	2,559,700
	日本円 小計		43,479	50,901,395
投資信託受益証券 合計			43,479	50,901,395
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	80.000	3,487.200
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	135.000	5,722.650
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	35.000	1,340.150
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	254.000	14,373.860
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	97.000	7,261.420
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	258.000	14,853.060
		Vanguard Total Bond Market ETF	791.000	54,404.980
		Vanguard Total International Bond ETF	2,025.000	96,633.000
		Vanguard Total Stock Market ETF	70.000	14,662.900
	アメリカ・ドル 小計		3,745.000	212,739.220
				(31,908,756)
投資証券 合計			3,745	31,908,756
				(31,908,756)
合計				82,810,151
				(31,908,756)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	9銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。