有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	6,380	10,061,260
		NF国内債券	32,700	32,928,900
		インデックスF TOPIX	2,000	3,120,000
	日本円小計		41,080	46,110,160
投資信託受益証券合計			41,080	46,110,160
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	34.000	1,899.580
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	60.000	3,204.600
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	433.000	15,592.330
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	71.000	2,564.520
		Vanguard High Dividend Yield ETF	25.000	1,923.750
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	631.000	44,523.360
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	196.000	19,799.920
		Vanguard Real Estate ETF	108.000	7,945.560
		Vanguard S&P 500 ETF	11.000	2,987.050
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	76.000	6,208.440
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	556.000	34,611.000
		Vanguard Small-Cap ETF	20.000	2,751.000
		Vanguard Total Bond Market ETF	420.000	36,813.000
		Vanguard Total International Bond ETF	1,152.000	66,078.720
		Vanguard Total Stock Market ETF	128.000	19,105.280
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	51.000	3,029.400
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	9.000	1,113.480
	アメリカ・ドル小計		3,981.000	270,150.990
				(29,081,754)
投資証券合計			3,981	29,081,754
				(29,081,754)
合計				75,191,914
				(29,081,754)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	17銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。