有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,021,377 | 10,021,377 | 0.9843 | 0.9843 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 2016年6月末日 | 9,986,157 | - | 0.9986 | - | |
| 7月末日 | 10,045,349 | - | 1.0045 | - | |
| 8月末日 | 10,160,059 | - | 1.0010 | - | |
| 9月末日 | 10,143,744 | - | 0.9984 | - | |
| 10月末日 | 10,062,373 | - | 0.9933 | - | |
| 11月末日 | 10,042,469 | - | 0.9864 | - | |
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