- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,021,377 | 10,021,377 | 0.9843 | 0.9843 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 16,689,701 | 16,689,701 | 0.9541 | 0.9541 | |
| (2017年5月25日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 58,418,277 | 58,418,277 | 0.9669 | 0.9669 | |
| (2017年11月27日) | |||||
| 2016年11月末日 | 10,042,469 | - | 0.9864 | - | |
| 12月末日 | 10,221,212 | - | 0.9466 | - | |
| 2017年1月末日 | 11,129,614 | - | 0.9419 | - | |
| 2月末日 | 12,963,233 | - | 0.9480 | - | |
| 3月末日 | 13,312,534 | - | 0.9438 | - | |
| 4月末日 | 13,471,635 | - | 0.9490 | - | |
| 5月末日 | 16,686,171 | - | 0.9539 | - | |
| 6月末日 | 18,655,198 | - | 0.9570 | - | |
| 7月末日 | 18,701,855 | - | 0.9557 | - | |
| 8月末日 | 18,851,672 | - | 0.9584 | - | |
| 9月末日 | 57,450,852 | - | 0.9611 | - | |
| 10月末日 | 58,395,951 | - | 0.9678 | - | |
| 11月末日 | 58,429,215 | - | 0.9671 | - | |
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