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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

① 【純資産の推移】

	平成30年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
	次の通りです。

		純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
	設定時	10,000,000	-	1.0000	-
	(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
	第1特定期間末日	10,021,377	10,021,377	0.9843	0.9843
	(2016年11月25日)	10,021,377	10,021,377	0.9843	0.9843
	第2特定期間末日	16,689,701	16,689,701	0.9541	0.9541
	(2017年5月25日)	16,689,701	16,689,701	0.9541	0.9541
	第3特定期間末日	58,418,277	58,418,277	0.9669	0.9669
	(2017年11月27日)	58,418,277	58,418,277	0.9669	0.9669
	第4特定期間末日	52,526,391	52,526,391	0.9386	0.9386
	(2018年5月25日)	52,526,391	52,526,391	0.9386	0.9386
	第5特定期間末日	51,013,934	51,013,934	0.9207	0.9207
	(2018年11月26日)	51,013,934	51,013,934	0.9207	0.9207
	2017年11月末日	58,429,215	-	0.9671	-
	12月末日	57,417,351	-	0.9705	-
	2018年1月末日	58,741,294	-	0.9559	-
	2月末日	56,444,097	-	0.9370	-
	3月末日	57,413,005	-	0.9350	-
	4月末日	57,026,582	-	0.9374	-
	5月末日	52,546,060	-	0.9389	-
	6月末日	52,044,895	-	0.9398	-
	7月末日	52,660,810	-	0.9421	-
	8月末日	53,067,918	-	0.9439	-
	9月末日	53,733,287	-	0.9516	-
	10月末日	52,571,693	-	0.9248	-
	11月末日	51,392,708	-	0.9275	-

開示資料

決算

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