有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

① 【純資産の推移】

2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	10,000,000	-	1.0000	-
(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日	10,021,377	10,021,377	0.9843	0.9843
(2016年11月25日)	10,021,377	10,021,377	0.9843	0.9843
第2特定期間末日	16,689,701	16,689,701	0.9541	0.9541
(2017年5月25日)	16,689,701	16,689,701	0.9541	0.9541
第3特定期間末日	58,418,277	58,418,277	0.9669	0.9669
(2017年11月27日)	58,418,277	58,418,277	0.9669	0.9669
第4特定期間末日	52,526,391	52,526,391	0.9386	0.9386
(2018年5月25日)	52,526,391	52,526,391	0.9386	0.9386
第5特定期間末日	51,013,934	51,013,934	0.9207	0.9207
(2018年11月26日)	51,013,934	51,013,934	0.9207	0.9207
第6特定期間末日	55,001,462	55,001,462	0.9317	0.9317
(2019年5月27日)	55,001,462	55,001,462	0.9317	0.9317
第7特定期間末日	35,942,418	35,942,418	0.9551	0.9551
(2019年11月25日)	35,942,418	35,942,418	0.9551	0.9551
2018年11月末日	51,392,708	-	0.9275	-
12月末日	47,934,329	-	0.9095	-
2019年1月末日	48,898,678	-	0.9213	-
2月末日	57,848,771	-	0.9297	-
3月末日	58,826,182	-	0.9385	-
4月末日	59,419,726	-	0.9390	-
5月末日	54,905,191	-	0.9301	-
6月末日	63,425,016	-	0.9377	-
7月末日	63,602,109	-	0.9419	-
8月末日	62,388,206	-	0.9451	-
9月末日	53,174,766	-	0.9481	-
10月末日	57,529,783	-	0.9529	-
11月末日	36,048,990	-	0.9579	-