- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成30年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 19,558,970 | 14.42 | ||
| 内 日本 | 19,558,970 | 14.42 | ||
| 投資証券 | 112,178,462 | 82.72 | ||
| 内 アメリカ | 112,178,462 | 82.72 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,882,299 | 2.86 | ||
| 純資産総額 | 135,619,731 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成30年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 59,989,440 | △44.23 | ||
| 内 日本 | 59,989,440 | △44.23 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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