半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

(2025年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		273,246,056	40.85
	内 日本	273,246,056	40.85
投資証券		383,629,164	57.36
	内 アメリカ	383,629,164	57.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,944,110	1.79
純資産総額		668,819,330	100.00

その他資産の投資状況

(2025年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,817,180	△2.22
	内 日本	14,817,180	△2.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。