- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
| (2023年10月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 168,675,227 | 45.08 | |
| 内 日本 | 168,675,227 | 45.08 | |
| 投資証券 | 197,551,965 | 52.80 | |
| 内 アメリカ | 197,551,965 | 52.80 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,948,845 | 2.12 | |
| 純資産総額 | 374,176,037 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2023年10月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 32,979,520 | △8.81 | ||
| 内 日本 | 32,979,520 | △8.81 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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