有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【投資状況】
| (2020年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 151,745,630 | 55.75 | ||
| 内 日本 | 151,745,630 | 55.75 | ||
| 投資証券 | 115,636,891 | 42.48 | ||
| 内 アメリカ | 115,636,891 | 42.48 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,813,546 | 1.77 | ||
| 純資産総額 | 272,196,067 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | |||||
| (2020年11月末日現在) | |||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 為替予約取引(売建) | 7,993,370 | △2.94 | |||
| 内 日本 | 7,993,370 | △2.94 | |||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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