有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 11:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	18,040	32,995,160
		インデックスF TOPIX	9,600	17,376,000
	日本円小計		27,640	50,371,160
投資信託受益証券合計			27,640	50,371,160
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	670.000	33,620.600
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	5,155.000	269,503.400
		Schwab US Broad Market ETF	1,354.000	85,329.080
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3,319.000	148,425.680
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	402.000	18,331.200
		Vanguard High Dividend Yield ETF	165.000	13,698.300
		Vanguard Intermediate-Term Government Bo	179.000	11,516.860
		Vanguard Long-Term Government Bond ETF	150.000	11,700.000
		Vanguard REIT ETF	1,161.000	98,626.950
		Vanguard S&P 500 ETF	142.000	33,955.040
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	441.000	35,134.470
		Vanguard Short-Term Government Bond ETF	190.000	11,487.400
		Vanguard Small-Cap ETF	106.000	15,435.720
		Vanguard Total Bond Market ETF	4,187.000	342,747.820
		Vanguard Total International Bond ETF	8,481.000	467,133.480
		Vanguard Total Stock Market ETF	106.000	14,215.660
		iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2,778.000	304,274.340
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	374.000	19,433.040
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	145.000	14,763.900
		iShares Global REIT ETF	408.000	10,648.800
	アメリカ・ドル小計		29,913.000	1,959,981.740
				(218,851,561)
投資証券合計			29,913	218,851,561
				(218,851,561)
合計				269,222,721
				(218,851,561)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	20銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

開示資料

決算