有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	84,480	133,224,960
		NF国内債券	191,960	193,303,720
		インデックスF TOPIX	28,400	44,304,000
	日本円小計		304,840	370,832,680
投資信託受益証券合計			304,840	370,832,680
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	814.000	45,478.180
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	1,971.000	105,271.110
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	14,173.000	510,369.730
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2,463.000	88,963.560
		Vanguard High Dividend Yield ETF	687.000	52,864.650
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	641.000	45,228.960
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	202.000	20,406.040
		Vanguard Real Estate ETF	3,620.000	266,323.400
		Vanguard S&P 500 ETF	387.000	105,089.850
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,121.000	91,574.490
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	511.000	31,809.750
		Vanguard Small-Cap ETF	389.000	53,506.950
		Vanguard Total Bond Market ETF	8,846.000	775,351.900
		Vanguard Total International Bond ETF	24,204.000	1,388,341.440
		Vanguard Total Stock Market ETF	4,232.000	631,668.320
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	911.000	54,113.400
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	421.000	52,086.120
		iShares Global REIT ETF	1,528.000	29,826.560
	アメリカ・ドル小計		67,121.000	4,348,274.410
				(468,091,740)
投資証券合計			67,121	468,091,740
				(468,091,740)
合計				838,924,420
				(468,091,740)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。