有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	21,140	49,213,920
		Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	8,043	19,303,200
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	146,530	345,004,885
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	170,490	156,168,840
		上場インデックスファンドTOPIX	42,300	98,432,100
	日本円 小計		388,503	668,122,945
投資信託受益証券 合計			388,503	668,122,945
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	3,618.000	157,708.620
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	3,000.000	223,080.000
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	20,453.000	867,002.670
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	5,690.000	217,870.100
		Vanguard Growth ETF	416.000	113,547.200
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1,155.000	65,361.450
		Vanguard Real Estate ETF	2,918.000	211,875.980
		Vanguard S&P 500 ETF	289.000	112,478.800
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4,267.000	319,427.620
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	1,146.000	65,975.220
		Vanguard Small-Cap ETF	593.000	106,763.720
		Vanguard Total Bond Market ETF	39,009.000	2,683,039.020
		Vanguard Total International Bond ETF	100,430.000	4,792,519.600
		Vanguard Total Stock Market ETF	7,471.000	1,564,950.370
		Vanguard Value ETF	830.000	111,908.900
		iShares Global REIT ETF	1,158.000	23,495.820
	アメリカ・ドル 小計		192,443.000	11,637,005.090
				(1,745,434,393)
投資証券 合計			192,443	1,745,434,393
				(1,745,434,393)
合計				2,413,557,338
				(1,745,434,393)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	16銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。