有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NFTOPIX	73,840	135,127,200
		NF国内債券	210,920	210,498,160
		インデックスF TOPIX	25,000	45,300,000
	日本円小計		309,760	390,925,360
投資信託受益証券合計			309,760	390,925,360
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	862.000	48,332.340
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	2,358.000	158,504.760
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16,789.000	768,432.530
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2,832.000	137,436.960
		Vanguard High Dividend Yield ETF	902.000	82,118.080
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	971.000	67,882.610
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	305.000	29,609.400
		Vanguard Real Estate ETF	4,005.000	341,306.100
		Vanguard S&P 500 ETF	473.000	157,859.020
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1,193.000	99,054.790
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	857.000	53,134.000
		Vanguard Small-Cap ETF	474.000	87,585.720
		Vanguard Total Bond Market ETF	10,132.000	893,845.040
		Vanguard Total International Bond ETF	30,739.000	1,796,387.160
		Vanguard Total Stock Market ETF	5,087.000	954,270.330
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	878.000	58,685.520
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	394.000	59,911.640
		iShares Global REIT ETF	1,528.000	35,862.160
	アメリカ・ドル小計		80,779.000	5,830,218.160
				(609,199,496)
投資証券合計			80,779	609,199,496
				(609,199,496)
合計				1,000,124,856
				(609,199,496)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。