- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,699,728 | 10,699,728 | 0.9757 | 0.9757 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 113,943,498 | 113,943,498 | 1.0504 | 1.0504 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 229,907,282 | 229,907,282 | 1.1264 | 1.1264 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 2016年9月末日 | 10,696,787 | - | 0.9754 | - | |
| 10月末日 | 11,134,928 | - | 0.9850 | - | |
| 11月末日 | 20,979,950 | - | 1.0340 | - | |
| 12月末日 | 43,130,034 | - | 1.0743 | - | |
| 2017年1月末日 | 69,123,018 | - | 1.0638 | - | |
| 2月末日 | 107,511,859 | - | 1.0706 | - | |
| 3月末日 | 114,474,111 | - | 1.0675 | - | |
| 4月末日 | 138,871,347 | - | 1.0742 | - | |
| 5月末日 | 148,079,199 | - | 1.0821 | - | |
| 6月末日 | 170,657,701 | - | 1.0962 | - | |
| 7月末日 | 185,942,399 | - | 1.0960 | - | |
| 8月末日 | 204,408,757 | - | 1.0961 | - | |
| 9月末日 | 230,571,716 | - | 1.1297 | - | |
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